• Fecha: 30/05/2023
• % 2023: -5,27%
• Ranking: 2776/2859

• Gestora: BLUEBAY AM BLUEBAY
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
• ISIN: LU1163202150
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 14/01/2015
• Gestora: BLUEBAY AM
• Grupo financiero: BLUEBAY
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El fondo se propone obtener una rentabilidad, sin tener en cuenta ningún índice de referencia, mediante la generación de ingresos y el crecimiento del importe de su inversión original. Invierte principalmente en bonos emitidos por instituciones financieras que pagan un interés fijo o variable. El fondo se gestiona de forma activa y no tiene en cuenta ningún índice de referencia. El fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de valores de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras. Al menos la mitad de las inversiones del fondo será en valores de deuda bancaria subordinada que paguen una renta comparativamente alta, que a menudo no alcancen la calificación de grado de inversión según una agencia de calificación crediticia. La deuda bancaria subordinada incluye, entre otros, los bonos Tier 1 y Tier 2 o bonos contingentes convertibles (CoCos), así como las participaciones preferentes perpetuas de los EE. UU.

• Referencia: BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged

Última valoración

• Valor liquidativo: 98,390000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 30/05/2023

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,80%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR