BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS
- 28/08/2025
- -30,55%
- 452/452
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS
- LU2361418028
- HKD
- 17/09/2021
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 6,855441 EUR
- ·
- 28/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -30,55% | 3,53% | -9,45% | -4,17% | · |
| Categoría | -4,61% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14% | -19,23% | -22,50% | -29,88% | -26,09% |
| Categoría | 0,49% | 1,08% | 0,06% | -6,40% | -1,14% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -26,09% | -28,80% | -37,11% | · | · |
| Categoría | -1,14% | 3,33% | -5,15% | -0,82% | 10,30% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,78%
9,16%
-
60/451
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-1,61%
8,98%
-
54/424
Comisiones
- Hasta 0,60%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 3,00%
- 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Otras características
- 0,00 USD
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