BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS
- 28/08/2025
- -29,63%
- 451/452
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS
- LU2361418614
- USD
- 17/09/2021
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 54,547790 EUR
- ·
- 28/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -29,63% | 3,41% | -8,88% | -4,07% | · |
| Categoría | -4,61% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27% | -19,46% | -22,19% | -29,06% | -25,32% |
| Categoría | 0,49% | 1,08% | 0,06% | -6,40% | -1,14% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -25,32% | -28,08% | -36,36% | · | · |
| Categoría | -1,14% | 3,33% | -5,15% | -0,82% | 10,30% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,68%
9,30%
-
56/451
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-1,51%
8,79%
-
87/424
Comisiones
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 3,00%
- 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Otras características
- 3.000.000,00 EUR
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