• Fecha: 17/12/2025
• % 2026: ·

• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
• Categoría VDOS: RFI USA MEDIO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS
• ISIN: LU2361418614
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 17/09/2021
• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BNP PARIBAS
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 40,317352 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 17/12/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,30%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR