• Fecha: 16/12/2025
• % 2026: ·

• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNP PARIBAS BOND 6 M I EUR CAP
• ISIN: FR0013263811
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 22/09/2004
• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BNP PARIBAS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A.
• Auditor: DELOITTE ET ASSOCIES

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto después deducción de los gastos corrientes. Esta estrategia busca combinar una sensibilidad muy baja al riesgo de tipo de interés con un alto nivel de liquidez de los valores de la cartera. Su objetivo es generar rentabilidades netas de comisiones superiores a las del indicador de referencia compuesto, mediante el uso de instrumentos de renta fija y del mercado monetario, así como de instrumentos derivados vinculados a ellos. La vida residual media ponderada de los instrumentos de la cartera está limitada a 18 meses. Ningún valor tendrá una vida superior a tres años.

• Referencia: 80% €STR (Euro short-term rate), 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años

Última valoración

• Valor liquidativo: 109.881,146000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 16/12/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,25%
• Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 2,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR