• Fecha: 03/06/2025
• % 2025: 4,42%
• Ranking: 3/117

• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNP PARIBAS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAP
• ISIN: LU2155809382
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 04/06/2021
• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BNP PARIBAS
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir rentabilidades superiores a las del mercado monetario del euro en un horizonte de inversión de unos 36 meses. Para lograr su objetivo de inversión, el subfondo sigue una estrategia de bonos mejorada que pretende generar rendimientos positivos utilizando un conjunto de oportunidades global y diverso de instrumentos de renta fija y del mercado monetario (y derivados relacionados con estos instrumentos), manteniendo al mismo tiempo una cartera muy líquida con baja sensibilidad a los tipos de interés. Lo más importante es que el subfondo se guía por la filosofía de que ningún sector, estrategia, asignación o tema de inversión debe dominar en el tiempo.

• Referencia: Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Última valoración

• Valor liquidativo: 117,450000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5.931,34
• Fecha: 03/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,30%
• Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR