• Fecha: 02/05/2025
• % 2025: -7,13%
• Ranking: 92/202

• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
• Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAP
• ISIN: LU0167238863
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 30/06/1998
• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BNP PARIBAS
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.

• Referencia: US Federal Funds Effective Rate (IR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 125,388169 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 206.692,73
• Fecha: 02/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,35%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR