• Fecha: 27/05/2026
• % 2026: 0,91%
• Ranking: 84/533

• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAP
• ISIN: LU2533811837
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/09/2023
• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BNP PARIBAS
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice es un índice de bonos corporativos con grado de inversión, con tipos de interés fijos y variables. Su objetivo es ofrecer a los inversores exposición a bonos corporativos con grado de inversión emitidos en euros. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.

• Referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 109,401500 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 273,73
• Fecha: 27/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,03%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR