BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP
- 16/12/2025
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- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
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Datos identificativos
- BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP
- LU1291092200
- USD
- 26/02/2016
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice tiene como objetivo rastrear instrumentos de deuda líquidos a tasa fija y flotante de mercados emergentes en dólares estadounidenses emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
- JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
- 144.280,850883 EUR
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- 16/12/2025
Evolución de Rentabilidad
- BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | -0,69% | 12,47% | 5,65% | -11,98% |
| Categoría | 1,67% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,20% | 0,79% | 1,71% | 4,65% | 3,92% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,92% | 10,92% | 17,73% | 5,01% | 11,73% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,07%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 250.000,00 EUR
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