• Fecha: 16/05/2024
• % 2024: -1,30%
• Ranking: 2228/2857

• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (INC) (HEDGED)
• ISIN: IE00B88QPJ97
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 31/01/2013
• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX
• Grupo financiero: BNY MELLON
• Depositaria: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

• Referencia: SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,813000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 971,45
• Fecha: 16/05/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,15%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR