• Fecha: 25/04/2025
• % 2025: 0,77%
• Ranking: 771/2826

• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED)
• ISIN: IE00BKT6BC79
• Divisa: JPY
• Fecha de constitución: 16/09/2019
• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS
• Grupo financiero: BNY
• Depositaria: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

• Referencia: SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,585428 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 10.531,59
• Fecha: 25/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,15%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 JPY