BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)
- 16/05/2024
- 1,00%
- 1228/2857
- BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
Datos identificativos
- BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)
- IE00B45YL349
- USD
- 28/06/2013
- BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX
- BNY MELLON
- THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
- SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
- 0,906773 EUR
- 100,34
- 16/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (INC)
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,00% | -3,26% | -2,05% | 6,01% | -5,84% |
Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,01% | -1,71% | -0,75% | 0,97% | -0,92% |
Categoría | 0,14% | 0,97% | 0,24% | 3,88% | 2,34% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,92% | -6,42% | 1,56% | -1,98% | 21,77% |
Categoría | 2,34% | -3,43% | -4,76% | -5,76% | 2,44% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,25%
- 0,00%
- Hasta 0,15%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 5.000,00 USD
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