• Fecha: 26/06/2025
• % 2025: 27,59%
• Ranking: 2/202

• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY
• Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
• ISIN: IE00BZ18VZ93
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 14/08/2018
• Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS
• Grupo financiero: BNY
• Depositaria: THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

• Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 1,279300 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 3.293,40
• Fecha: 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,85%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,15%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000,00 EUR