BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- 06/08/2025
- -8,15%
- 39/80
- BNY MELLON FUND MANAGERS BNY
- MONETARIO USA PLUS MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- IE0032713202
- USD
- 05/02/2008
- BNY MELLON FUND MANAGERS
- BNY
- THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 1,258026 EUR
- 52.888,99
- 06/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- MONETARIO USA PLUS
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,15% | 11,98% | 1,52% | 7,89% | 8,35% |
| Categoría | -9,25% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,58% | 1,92% | -1,34% | -8,80% | -1,59% |
| Categoría | -0,61% | 1,72% | -1,81% | -9,70% | -3,81% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,59% | 4,13% | 1,48% | 17,81% | 14,96% |
| Categoría | -3,81% | -1,05% | -5,92% | 8,81% | 2,08% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,05%
9,37%
-
12/80
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,27%
10,43%
-
12/77
Comisiones
- 0,20%
- 0,00%
- 0,0075%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
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