BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND CHF W (INC) (HEDGED)
- 29/04/2024
- -9,92%
- 142/144
- BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON
- DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND CHF W (INC) (HEDGED)
- IE00BDCJZF52
- CHF
- 11/03/2019
- BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX
- BNY MELLON
- THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, DUBLIN BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer el máximo nivel de ingresos que sea posible manteniendo el capital. Para alcanzar su objetivo de inversión de proporcionar un alto nivel de ingresos, y con el fin de preservar el capital al mismo tiempo, el Subfondo invierte principalmente (al menos el 75% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de bonos municipales cotizados o negociados en Mercados Admisibles. Los bonos municipales son bonos emitidos por un Estado, un municipio, emisores corporativos sin ánimo de lucro o una región con un propósito especial, como autoridades de tránsito (es decir, unidades gubernamentales independientes y con fines especiales independientes de los gobiernos locales) de los Estados Unidos de América para financiar sectores y proyectos relacionados con las infraestructuras llevados a cabo dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones.
- 50% Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index, 50% Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
Última valoración
- 0,790303 EUR
- 7.112,27
- 29/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND CHF W (INC) (HEDGED)
- DEUDA PÚBLICA USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,92% | 5,82% | -16,62% | 1,59% | 2,10% |
| Categoría | 0,93% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,95% | -2,17% | -6,74% | -0,18% | -6,15% |
| Categoría | -0,80% | -0,33% | -0,52% | -0,67% | -0,20% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,15% | -9,24% | -15,72% | -11,44% | · |
| Categoría | -0,20% | -5,74% | 11,89% | 7,72% | 35,30% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,40%
- 0,00%
- Hasta 0,15%
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 15.000.000,00 CHF
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