BONA-RENDA, FI I
- 10/06/2026
- 0,82%
- 531/551
- GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
- MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- BONA-RENDA, FI I
- ES0115091003
- EUR
- 28/12/1995
- GVC GAESCO GESTION
- GVC GAESCO
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. La exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización, de países mayoritariamente de la OCDE, sin concentración sectorial. La exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones con una calificación crediticia mínima de media; pudiéndose invertir hasta un máximo del 25% en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida (puede influir negativamente en la liquidez). También se podrá invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta un 15% y al riesgo divisa será hasta el 100%.
- MSCI World (60%), Euribor a 1 año (40%)
Última valoración
- 19,962566 EUR
- 12.770,33
- 10/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- BONA-RENDA, FI I
- MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82% | 21,66% | · | · | · |
| Categoría | 5,59% | 0,76% | 10,23% | 7,13% | -16,02% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40% | -0,91% | 1,51% | 2,82% | 12,97% |
| Categoría | -1,57% | 0,65% | 4,54% | 5,43% | 10,67% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,97% | 26,52% | · | · | · |
| Categoría | 10,67% | 11,43% | 20,44% | 13,29% | 37,74% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,75%
- 0,00%
- 0,09% (< 5 M €), 0,08% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 20 M €), 0,06% (20 - 50 M €), 0,05% (> 50 M €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
- 1.000.000,00 EUR
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