BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR CAP
- 06/08/2025
- -7,41%
- 231/300
- BRANDES INVESTMENT PARTNERS BRANDES IP
- RVI USA VALOR RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR CAP
- IE0031575503
- EUR
- 16/03/2011
- BRANDES INVESTMENT PARTNERS
- BRANDES IP
- STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LTD
- KPMG
Política de inversión
El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU. El enfoque de inversión del Subfondo se fundamenta en la selección de valores individuales según sus características de 'valor'. El Gestor de inversiones puede realizar, a su entera discreción, cualesquiera inversiones para el Subfondo dentro de los límites de inversión preestablecidos.
- S&P 500 Index
Última valoración
- 54,870000 EUR
- 174.774,92
- 06/08/2025
Evolución de Rentabilidad
- BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR CAP
- RVI USA VALOR
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -7,41% | 22,51% | 7,51% | 3,88% | 35,34% |
Categoría | -1,74% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -3,57% | -2,56% | 2,89% | -11,31% | 3,63% |
Categoría | -2,04% | -1,52% | 5,62% | -6,40% | 7,36% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,63% | 18,54% | 19,59% | 99,38% | 148,06% |
Categoría | 7,36% | 17,14% | 20,26% | 80,71% | 107,42% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,06%
17,74%
-
86/298
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,43%
11,12%
-
91/274
Comisiones
- 0,70%
- 0,00%
- 0,015%
- Hasta 5,00%
- Hasta 3,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
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