• Fecha: 09/06/2022
• % 2024: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL
• ISIN: ES0108903032
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/06/2001
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija publica/privada (incluyendo depósitos) de emisores y mercados de la OCDE. El Fondo podrá tener un máximo del 5% de la exposición total en riesgo divisa. Los activos tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas de renta fija, pública o privada, podrán mantenerse en cartera, hasta un 30% de la exposición total. No se exigirá rating mínimo a los depósitos, por lo que toda la cartera podría estar en activos/emisores de baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

• Referencia: London Interbank Bid Rate, ML Spanish Goberment Bills

Última valoración

• Valor liquidativo: 1.330,010000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 09/06/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR