• Fecha: 06/07/2022
• % 2024: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL
• ISIN: ES0113002036
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/06/1998
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición estará invertida en valores de renta fija pública y privada de la OCDE, incluyendo depósitos a la vista , así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

• Referencia: IBEX 35, LIBID Overnight Euro Currency

Última valoración

• Valor liquidativo: 822,800000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 06/07/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 2,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,15%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00% (desde 21/04/2022)

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR