• Fecha: 09/06/2022
• % 2024: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER
• ISIN: ES0141173007
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/01/2003
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de mercados/emisores de cualquier zona geográfica, denominados en euros, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera será de 24 meses. Los activos de renta fija tendrán, en el momento de la compra, al menos, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar conjuntamente en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o sin rating (estos ultimos con un máximo del 10%). El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

• Referencia: 35% ML EURO REPO LIBID (L0EC), 30% ML EMU DIRECT GVMNTS.1-3 YRS (TR), 15% ICE BOFAML 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX (TR) y 20% ICE BOFAML BB-CCC EURO HIGH YIELD CONSTRAINED (TR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 96,850000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 09/06/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,40%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 200.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR