CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO
- 29/05/2025
- 1,78%
- 40/71
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO
- ES0118539008
- EUR
- 11/03/2021
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Al menos el 75% de la cartera estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). Esta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo 'principal write-down', que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de renta fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a renta variable será como máximo del 25% proveniente de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.
- ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital (54%), ICE BofA Euro Subordinated Financial (45%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
- 6,444100 EUR
- 7.065,85
- 29/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO
- MIXTO CONSERVADOR EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,78% | 7,30% | 8,55% | -9,72% | · |
| Categoría | 2,77% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17% | 0,51% | 0,83% | 2,31% | 5,84% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,35% | 2,77% | 5,75% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,84% | 17,37% | 14,82% | · | · |
| Categoría | 5,75% | 12,84% | 10,30% | 15,59% | 7,82% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,19% (desde 06/05/2021, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 06/05/2021, inclusive)
- 4,00% (desde 06/05/2021, inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 06/05/2021, inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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