• Fecha: 26/06/2025
• % 2025: -1,18%
• Ranking: 1207/2090

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS
• ISIN: ES0114497011
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 18/06/2019
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2026. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.

• Referencia: MSCI World Index Net Total Return, BofA Merrill Lynch Global Broad Market, HFRU Hedge Fund Composite

Última valoración

• Valor liquidativo: 7,225000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 345.560,04
• Fecha: 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,225%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,125%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 50.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 50.000,00 EUR