CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO
- 05/03/2026
- ·
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO
- ES0122080007
- EUR
- 14/10/2022
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo trata de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (31/10/2025). Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3,5 años.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 6,420000 EUR
- 0,00
- 05/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | 1,94% | 2,78% | 3,54% | · |
| Categoría | 0,76% | 2,13% | 3,39% | 4,18% | -9,76% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,45% | 0,79% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,69% | 5,10% | 9,47% | -0,13% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 0,00%
- 0,02%
- 4,00% (desde 31/10/2024, inclusive o desde 2.000 M €)
- 4,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.