CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO
- 09/06/2025
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- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO
- ES0114771019
- EUR
- 03/04/2025
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de la zona euro, con vencimiento próximo al horizonte temporal, 30/04/2029, estando más del 85% en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana y el resto en deuda pública de otros países UE, pudiendo invertir hasta 15% renta fija privada de la zona euro (instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones). La cartera se comprará al contado, a medida que vayan suscribiendo los partícipes, y se prevé mantener hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por condiciones de mercado o gestión de la liquidez en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 5,961800 EUR
- 1.287,11
- 09/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,95% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27% | 0,15% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 0,42% | 1,46% | 0,23% | 4,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,69% | 8,56% | 6,35% | 1,82% | 7,30% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 0,00%
- 0,02%
- 4,00% (30/04/2028 - 30/04/2029, ambos inclusive, o desde 1.500 M €)
- 4,00% (hasta 29/04/2029, inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo), 0,00% (los días 18 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles a excepción de Agosto entre 01/07/2025 - 29/04/2029, ambos inclusive)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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