CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO
- 05/03/2026
- ·
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
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Datos identificativos
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO
- ES0113232005
- EUR
- 06/06/2022
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
- ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
- 6,230000 EUR
- 0,00
- 05/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | 2,09% | 2,99% | 3,52% | · |
| Categoría | 0,76% | 2,13% | 3,39% | 4,18% | -9,76% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,45% | 0,79% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,69% | 5,10% | 9,47% | -0,13% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,15% (desde 26/07/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 26/07/2022, inclusive)
- 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
- 4,00% (desde 26/07/2022, inclusive o desde 1.200 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo, los días 13 de cada mes o día hábil posterior, excepto Agosto, 13/09/2022, inclusive, o desde 01/11/2025 hasta inicio de nueva estrategia)
Otras características
- 0,00 EUR
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