CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
- 09/06/2022
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- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
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Datos identificativos
- CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
- ES0113362000
- EUR
- 15/02/2018
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual inferior al 2%. El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos positivos en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual inferior al 2%. El fondo invertirá más del 50% en otras IICs financieras que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield y fondos de gestión alternativa. La parte que no esté invertida en IICs podrá invertirse directamente en cualquier tipo de activo de renta fija, renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de distribución por activos, divisas, mercados o emisores. No se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%.
- Merrill Lynch Spanish Government Bill
Última valoración
- 97,950000 EUR
- 0,00
- 09/06/2022
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
- RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | 0,84% | 0,88% |
| Categoría | 6,83% | 7,12% | -6,23% | 14,48% | -1,93% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,35% | -0,95% | 3,05% | 10,25% | 12,70% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 12,70% | 11,26% | 18,40% | 28,39% | · |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,45% (no invertido en IICs del Grupo), 0,00% (invertido en IICs del Grupo)
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
- 0,00 EUR
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