• Fecha: 09/06/2022
• % 2024: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL
• ISIN: ES0147507034
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 18/06/1996
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición en emergentes de la OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 años. Los activos de renta fija tendrán en el momento de la compra como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En caso de bajadas sobrevenidas del rating, se podrán mantener los activos. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. La Gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calidad crediticia inferior a la indicada anteriormente.

• Referencia: Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate, Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,300000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 09/06/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR