CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
- 10/05/2018
- ·
- CAIXABANK ASSET MGMT CAIXABANK
- GARANTIZADOS GARANTIZADOS
-
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Datos identificativos
- CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
- ES0138402039
- EUR
- 06/09/2004
- CAIXABANK ASSET MGMT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/2018, el 115,086% del Valor Liquidativo del 02/05/2013 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 02/05/2013 y mantenidas a vencimiento. Entre el 03/05/2013 y el 31/01/2018 incluidos, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por Estados UE o Comunidades Autónomas y liquidez. Serán emisiones en euros, cotizadas en mercados OCDE. Los activos tendrán vencimiento similar al de la garantía prevista. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 164,980000 EUR
- 0,00
- 10/05/2018
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
- GARANTIZADOS
Rentabilidades anuales (%)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | -1,17% |
Categoría | -0,35% | 0,02% | 2,17% | -1,22% | 0,28% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | -0,04% | -0,11% | -0,27% | -0,37% | 0,97% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 0,97% | 0,96% | 0,83% | 0,48% | 20,18% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
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Rentabilidad/Riesgo a 3 años
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Comisiones
- 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
- 4,00% (03/05/2013 - 31/01/2018, ambos inclusive o desde 12 M y nunca antes de 07/03/2013)
- 4,00% (03/05/2013 - 31/01/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2014, 02/02/2015, 01/02/2016, 31/01/2017 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Otras características
- 100,00 EUR
- 50,00 EUR
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