• Fecha: 10/05/2018
• % 2021: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MGMT CAIXABANK
• Categoría VDOS: GARANTIZADOS GARANTIZADOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
• ISIN: ES0138402039
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 06/09/2004
• Gestora: CAIXABANK ASSET MGMT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/2018, el 115,086% del Valor Liquidativo del 02/05/2013 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 02/05/2013 y mantenidas a vencimiento. Entre el 03/05/2013 y el 31/01/2018 incluidos, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por Estados UE o Comunidades Autónomas y liquidez. Serán emisiones en euros, cotizadas en mercados OCDE. Los activos tendrán vencimiento similar al de la garantía prevista. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 164,980000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 10/05/2018

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
• Suscripción: 4,00% (03/05/2013 - 31/01/2018, ambos inclusive o desde 12 M € y nunca antes de 07/03/2013)
• Reembolso: 4,00% (03/05/2013 - 31/01/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2014, 02/02/2015, 01/02/2016, 31/01/2017 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 50,00 EUR