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CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI

  • CAIXABANK ASSET MGMT CAIXABANK
  • GARANTIZADOS GARANTIZADOS
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
  • ES0138402039
  • EUR
  • 06/09/2004
  • CAIXABANK ASSET MGMT
  • CAIXABANK
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Banco de Valencia garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/2018, el 115,086% del Valor Liquidativo del 02/05/2013 (TAE 3,00%), para participaciones suscritas a 02/05/2013 y mantenidas a vencimiento. Entre el 03/05/2013 y el 31/01/2018 incluidos, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por Estados UE o Comunidades Autónomas y liquidez. Serán emisiones en euros, cotizadas en mercados OCDE. Los activos tendrán vencimiento similar al de la garantía prevista. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 164,980000 EUR
  • 0,00
  • 10/05/2018

Evolución de Rentabilidad

GARANTIZADOS
  • CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
  • GARANTIZADOS

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo · · · · -1,17%
Categoría -0,35% 0,02% 2,17% -1,22% 0,28%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría -0,04% -0,11% -0,27% -0,37% 0,97%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 0,97% 0,96% 0,83% 0,48% 20,18%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,00% (desde 02/02/2018, inclusive)
  • 4,00% (03/05/2013 - 31/01/2018, ambos inclusive o desde 12 M € y nunca antes de 07/03/2013)
  • 4,00% (03/05/2013 - 31/01/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2014, 02/02/2015, 01/02/2016, 31/01/2017 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 50,00 EUR

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