CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI
- 01/02/2024
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- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
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Datos identificativos
- CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI
- ES0112969003
- EUR
- 06/06/2016
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2023) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/08/2016 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149%. TAE garantizada 0,60% para participaciones suscritas el 19/08/2016 y mantenidas a 02/11/2023, si no hay reembolsos extraordinarios. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 106,540000 EUR
- 0,00
- 01/02/2024
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | 2,60% | -2,94% | -0,83% |
| Categoría | 1,06% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 0,08% | 0,41% | 1,13% | 3,11% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,11% | 6,62% | 2,91% | -2,26% | 5,56% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,30% (desde 20/08/2016, inclusive)
- 0,00%
- 0,03% (desde 20/08/2016, inclusive)
- 5,00% (09/08/2016 - 02/11/2023, ambos inclusive)
- 3,00% (09/08/2016 - 30/10/2023, ambos inclusive)
Otras características
- 100,00 EUR
- 10,00 EUR
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