• Fecha: 09/06/2022
• % 2024: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL
• ISIN: ES0113387015
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 11/10/2017
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Se invertirá un mínimo del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá más del 75% de la exposición total (directa o indirectamente, a través de IICs) en valores de renta variable emitidos por empresas de cualquier capitalización bursátil, sin existir ninguna predeterminación en cuanto a sector económico, emisores, mercados o área geográfica. No obstante se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en renta variable de países emergentes. Los criterios de selección de las compañías se basarán en análisis fundamental, invirtiendo en aquellas que ofrezcan mayores expectativas de revalorización.

• Referencia: MSCI Europe Value y Eonia 7 días

Última valoración

• Valor liquidativo: 113,160000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 09/06/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,60%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 2,00% (< 7 días desde 29/04/2022, inclusive), 0,00% (traspasos a IIC's del Grupo desde 29/04/2022, inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 10,00 EUR