• Fecha: 29/05/2025
• % 2025: 1,24%
• Ranking: 322/646

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
• ISIN: ES0114706007
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/04/2019
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado organizado que sean líquidos. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 75%, pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija será como máximo de 6 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 30% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IICs. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

• Referencia: ICE BofA Euro Large Caps (90%), IESTR Compouded (10%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,068100 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 6.119.546,38
• Fecha: 29/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,045%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR