• Fecha: 20/04/2024
• % 2024: 1,51%
• Ranking: 47/87

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI
• ISIN: ES0124504004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/04/2019
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a un VaR máximo de 3,3% a 1 mes. Invertirá más del 50% en IICs. Se perseguirá alcanzar la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo mayoritariamente en una cartera diversificada por estrategias en IICs de gestión alternativa: de valor relativo, de eventos corporativos, largo/corto de renta variable, oportunidades en dirección de mercados, global macro u orientadas a eventos, etc. No hay predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, países emergentes, etc) en los que inviertan. No hay límite en cuanto al riesgo divisa ni en capitalización, tipo de emisor (público o privado), rating o duración.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,401700 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 967.157,82
• Fecha: 20/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,045%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR