• Fecha: 15/07/2026
• % 2026: 0,94%
• Ranking: 63/110

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI
• ISIN: ES0124504004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/04/2019
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Para conseguir el objetivo de inversión, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, el Gestor de Inversiones, ha seleccionado y asignado la gestión de parte de la cartera a una serie de subsubgestores seleccionados para cada estrategia liquida de gestión alternativa. Igualmente, el Gestor de Inversiones se encargará de gestionar una parte de la cartera del Fondo. Invertirá directa e indirectamente, hasta un 10% en IIC financieras, incluidas ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. Podrá invertir hasta un máximo del 85% en renta variable y hasta un máximo del 50% en renta fija. Dichas inversiones serán sin restricciones de emisor, sector, capitalización, divisa, duración, vencimiento o calidad crediticia. Concentrará su inversión en mercados de la OCDE, pudiendo también invertir en emergentes un máximo del 50%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,872000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.120.018,21
• Fecha: 15/07/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00% (0,10% FIMS + 0,90% FIMP)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,795% (0,045% FIMS + 0,75% FIMP)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR