CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR
- 12/05/2025
- 0,69%
- 214/235
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR
- ES0138045002
- EUR
- 20/12/2002
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
- ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)
Última valoración
- 8,085300 EUR
- 3.402.933,75
- 12/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69% | 2,97% | 2,43% | -0,67% | -0,54% |
| Categoría | 0,83% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,15% | 0,42% | 0,99% | 2,50% |
| Categoría | 0,04% | 0,18% | 0,52% | 1,18% | 2,86% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,50% | 5,57% | 5,80% | 5,25% | 4,06% |
| Categoría | 2,86% | 6,50% | 7,50% | 6,16% | 4,47% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,95% (01/01/2025 - 30/06/2025, ambos inclusive)
- 0,00%
- 0,025%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 6,00 EUR
- 6,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.