CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM
- 03/06/2025
- 1,01%
- 160/236
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM
- ES0138045028
- EUR
- 20/12/2002
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
- ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)
Última valoración
- 8,336200 EUR
- 2.995.754,84
- 03/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01% | 3,49% | 2,94% | -0,65% | -0,53% |
| Categoría | 0,95% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,18% | 0,56% | 1,21% | 2,94% |
| Categoría | 0,04% | 0,17% | 0,52% | 1,13% | 2,77% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,94% | 6,64% | 7,32% | 6,46% | 5,51% |
| Categoría | 2,77% | 6,44% | 7,66% | 6,28% | 4,59% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,44% (01/01/2025 - 30/06/2025, ambos inclusive)
- 0,00%
- 0,025%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 300.000,00 EUR
- 300.000,00 EUR
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