• Fecha: 01/02/2024
• % 2025: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI
• ISIN: ES0156734008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 14/03/2016
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/11/23) el 100% de la inversión inicial a 20/05/16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% 1er año y 1,30% bruto resto años sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios si el valor final de las 3 acciones (BBVA, Vodafone y Nestlé) supera a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,10% 1er año y 0,20% resto años. TAE mínima 0,20% y máxima 1,31% para suscripciones a 20/05/16 mantenidas al 02/11/23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 103,690000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 01/02/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,45% (desde 21/05/2016, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04% (desde 21/05/2016, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (21/05/2016 - 02/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €)
• Reembolso: 3,00% (21/05/2016 - 01/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €), 0,00% (los días 31/10/2016, 31/01/2017, 30/04/2017, 31/07/2017, 31/10/2017, 31/01/2018, 30/04/2018, 31/07/2018, 31/10/2018, 31/01/2019, 30/04/2019, 31/07/2019, 04/11/2019, 31/01/2020, 30/04/2020, 31/07/2020, 02/11/2020, 31/01/2021, 30/04/2021, 31/07/2021, 02/11/2021, 31/01/2022, 30/04/2022, 31/07/2022, 31/10/2022, 31/01/2023, 30/04/2023, 31/07/2023 o día hábil posterior y reembolsos obligatorios)

Otras características

• Aportación mínima: 100,00 EUR
• Mínimo a mantener: 10,00 EUR