CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
- 23/04/2024
- 4,62%
- 23/433
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
- ES0138807039
- EUR
- 13/01/1975
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
- ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ESTR Compouded (1%)
Última valoración
- 0,486800 EUR
- 26.164,55
- 23/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,62% | 2,04% | 6,47% | 6,64% | -7,90% |
| Categoría | 0,10% | 1,76% | -6,82% | 5,06% | -1,21% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21% | 1,33% | 2,79% | 1,82% | 8,23% |
| Categoría | -0,36% | -0,71% | 0,19% | 3,67% | 1,45% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,23% | 8,27% | 20,26% | 12,30% | 40,73% |
| Categoría | 1,45% | -1,49% | 0,01% | 2,67% | 32,50% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,175%
- 0,00%
- 0,125%
- 0,00%
- 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)
Otras características
- 600,00 EUR
- 6,00 EUR
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