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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
  • RFI USA RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
  • ES0138807039
  • EUR
  • 13/01/1975
  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
  • CAIXABANK
  • CECABANK
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

  • ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ESTR Compouded (1%)

Última valoración

  • 0,488700 EUR
  • 27.077,81
  • 21/04/2024

Evolución de Rentabilidad

RFI USA
  • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR
  • RFI USA

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 5,03% 2,04% 6,47% 6,64% -7,90%
Categoría 0,47% 1,76% -6,82% 5,06% -1,21%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,18% 1,75% 3,25% 2,26% 8,65%
Categoría 0,11% -0,35% 0,22% 4,21% 1,91%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 8,65% 9,13% 19,93% 13,78% 40,96%
Categoría 1,91% -1,13% 0,27% 3,54% 33,15%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,50%
6,49% -
103/426

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,27%
7,75% -
63/395

Comisiones

  • 1,175%
  • 0,00%
  • 0,125%
  • 0,00%
  • 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o traspasos a IIC's del Grupo)

Otras características

  • 600,00 EUR
  • 6,00 EUR

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