CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO
- 07/05/2026
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- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
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Datos identificativos
- CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO
- ES0171964002
- EUR
- 02/04/2020
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 22/01/2026, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes y estando al menos el 50% de la cartera de renta fija emitida por emisores privados. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y un máximo del 20% del patrimonio en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate
Última valoración
- 6,460000 EUR
- 0,00
- 07/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | 2,53% | 3,65% | 4,90% | -8,94% |
| Categoría | 0,76% | 2,13% | 3,39% | 4,18% | -9,76% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,45% | 0,79% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,69% | 5,10% | 9,47% | -0,13% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,16% (desde 14/05/2020, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 14/05/2020, inclusive)
- 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €). 0,00% (Caixabank, SA ni a Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, los días 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o día hábil posterior, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2025, ambos inclusive.
Otras características
- 0,00 EUR
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