CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL
- 06/10/2022
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- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
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Datos identificativos
- CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL
- ES0112899002
- EUR
- 16/06/2008
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán tanto de países de la OCDE, como fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. El fondo podrá tener un máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. Los activos en los que invierta tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 10% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera.
- ICE Bofa ML 1-3Y Euro Gover. (30%), ICE BofA ML 1-3Y Euro Corporate (20%), ML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (50%)
Última valoración
- 107,910000 EUR
- 0,00
- 06/10/2022
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL
- MONETARIO EURO PLUS
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | -0,43% | 0,00% |
| Categoría | 1,35% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,06% | 0,29% | 0,90% | 1,87% | 3,62% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,62% | 4,40% | 3,60% | 3,09% | 2,49% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,75% (mínimo 0,25%)
- 0,00%
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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