• Fecha: 10/07/2025
• % 2025: 3,05%
• Ranking: 304/2830

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO
• ISIN: ES0159178005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/01/1999
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Invertirá directa o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir sin límites en titulizaciones. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo.

• Referencia: ICE BofA Global Broad Market (60%), ICE BofA Global High Yield Constrained (10%), ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (20%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,461100 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 4.282,57
• Fecha: 10/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,02%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR