CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO
- 28/05/2025
- 1,89%
- 16/64
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
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Datos identificativos
- CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO
- ES0137794022
- EUR
- 22/03/2016
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
- CAIXABANK
- CECABANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. La parte de renta fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a renta variable será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a renta variable de entidades no euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.
- ICE BofA Euro Subordinated Financial (50%), ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated (30%), ECB ESTR Compouded (20%)
Última valoración
- 7,887000 EUR
- 4.794,64
- 28/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,89% | 8,02% | 11,03% | -9,11% | 2,30% |
| Categoría | 1,46% | 4,28% | 5,94% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25% | 0,82% | 0,43% | 2,82% | 8,50% |
| Categoría | 0,14% | 0,40% | 0,58% | 1,39% | 4,81% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,50% | 19,99% | 19,80% | 23,98% | · |
| Categoría | 4,81% | 10,46% | 8,11% | 8,92% | 6,03% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35%
- 0,00%
- 0,02%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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