• Fecha: 21/02/2025
• % 2025: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK
• Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI
• ISIN: ES0180964001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 25/05/2016
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/2024 del 100% de la inversión a 07/09/2016 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligado al EURIBOR a 3 meses (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0,25% y máxima de 3,98%). Cada reembolso anual se calculará en función del EURIBOR a 3 meses de las fechas de observación y multiplicado por 0,25. Si en estas fechas, el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si es superior o igual a 4%, el 4%. Entre 07/09/2016 y 31/10/2024, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales, emisiones avaladas por Estado español o bonos ligados a inflación de la Eurozona. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será a vencimiento de 11,28%.

• Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,590000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 21/02/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,45% (desde 08/09/2016, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 08/09/2016, inclusive)
• Suscripción: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)
• Reembolso: 0,00% (desde 31/10/2024, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Otras características

• Aportación mínima: 10.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 6,00 EUR