CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
- 23/06/2026
- 0,52%
- 14/17
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
- ES0116419005
- EUR
- 27/09/2022
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
- ANDBANK
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 11,058659 EUR
- 5.527,27
- 23/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
- A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52% | 2,24% | 3,43% | 5,09% | · |
| Categoría | 0,76% | 2,13% | 3,39% | 4,18% | -9,76% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 0,14% | 0,18% | 0,53% | 1,42% |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,45% | 0,79% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42% | 5,13% | 9,83% | · | · |
| Categoría | 1,69% | 5,10% | 9,47% | -0,13% | 7,10% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,05% (desde 01/05/2026, inclusive)
- 0,00%
- 0,07% (desde 01/07/2025, inclusive)
- 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
- 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 01/01/2023 - 30/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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