CBNK HORIZONTE 2025, FI
- 18/06/2025
- 1,03%
- 515/828
- CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CBNK HORIZONTE 2025, FI
- ES0116372006
- EUR
- 15/07/2022
- CBNK GESTION DE ACTIVOS
- CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- BANCO INVERSIS, S.A.
- EUDITA A.H. AUDITORES 1986, S.A.P.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España, Portugal e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 15/10/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera inicial será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 1,064658 EUR
- 19.314,30
- 18/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- CBNK HORIZONTE 2025, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03% | 2,70% | 3,31% | · | · |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,17% | 0,57% | 1,12% | 3,21% |
| Categoría | 0,02% | 0,48% | 1,55% | 0,75% | 4,05% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,21% | 6,24% | · | · | · |
| Categoría | 4,05% | 8,91% | 7,86% | 1,42% | 7,44% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,20% (desde 16/10/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,10% (desde 16/10/2022, inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde 16/10/2022, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 16/10/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde 16/10/2022, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 30/09/2023, 30/09/2024, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/03/2023, 31/03/2024, 31/03/2025, 30/06/2023, 30/06/2024 y 30/06/2025 o desde 16/10/2025, inclusive hasta inicio nueva política)
Otras características
- 6,00 EUR
- 0,00 EUR
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