• Fecha: 18/06/2026
• % 2026: 0,76%
• Ranking: 72/225

• Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE
• ISIN: ES0116373004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/05/2023
• Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: CBNK BANCO DE COLECTIVOS
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: EUDITA A.H. AUDITORES 1986, S.A.P.

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 1,112525 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 9.556,43
• Fecha: 18/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,52%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,06%
• Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR