CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE
- 26/06/2025
- 1,73%
- 219/827
- CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE
- ES0138712031
- EUR
- 15/04/1996
- CBNK GESTION DE ACTIVOS
- CBNK BANCO DE COLECTIVOS
- BANCO INVERSIS, S.A.
- EUDITA A.H. AUDITORES 1986, S.A.P.
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
- Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
- 1.986,523935 EUR
- 80.351,97
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73% | 3,75% | 6,73% | -9,73% | 0,11% |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13% | 0,36% | 1,52% | 1,70% | 4,89% |
| Categoría | 0,03% | 0,39% | 1,36% | 0,96% | 4,13% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,89% | 10,37% | 11,40% | 4,35% | 6,50% |
| Categoría | 4,13% | 8,43% | 7,11% | 1,19% | 7,25% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,60%
- 0,00%
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 6,00 EUR
- 0,00 EUR
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