• Fecha: 16/07/2025
• % 2025: 15,71%
• Ranking: 98/109

• Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS
• Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA
• ISIN: ES0138253002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/05/1996
• Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: CBNK BANCO DE COLECTIVOS
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: EUDITA A.H. AUDITORES 1986, S.A.P.

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.

• Referencia: IBEX 35

Última valoración

• Valor liquidativo: 98,224777 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 876,08
• Fecha: 16/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 6,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR