• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: 1,17%
• Ranking: 223/828

• Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS
• Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: CI CIMS 2027 2E, FI
• ISIN: ES0125588006
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 25/04/2023
• Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION
• Grupo financiero: CAJA INGENIEROS
• Depositaria: CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 19/02/2027, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 109,199320 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 33.046,18
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08% (desde 01/01/2025, inclusive)
• Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €)
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/08/2023, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (los días 19/03/2024, 19/09/2024, 19/03/2025, 19/09/2025, 19/03/2026 y 18/09/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 19/02/2027, inclusive hasta inicio nueva política)

Otras características

• Aportación mínima: 25.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR