• Fecha: 23/04/2025
• % 2025: -5,99%
• Ranking: 334/542

• Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM
• Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E
• ISIN: ES0121092011
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 11/05/2016
• Gestora: MEDIOLANUM GESTION
• Grupo financiero: BANCA MEDIOLANUM
• Depositaria: BANCO MEDIOLANUM, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.

• Referencia: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,477800 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5.441,65
• Fecha: 23/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,70%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08% (desde 01/10/2024, inclusive)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR