CORE VALUE, FIL
- 30/05/2025
- 4,85%
- 11/72
- GESALCALA CREDIT ANDORRA
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
-
-
Datos identificativos
- CORE VALUE, FIL
- ES0143702001
- EUR
- 21/05/2024
- GESALCALA
- CREDIT ANDORRA
- BANCO INVERSIS, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo del Fondo es crear valor para el partícipe, invirtiendo como mínimo un 70% de la exposición en renta variable/renta fija de entre 10 y 20 compañías/emisores cotizadas (CORE), con el objetivo de mantener dichas inversiones a largo plazo. El resto de la exposición se materializará en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE y hasta y hasta un 10% en países emergentes, sin limitación alguna por capitalización/ sector. No existe predeterminación en relación con la duración media de la cartera. La calificación crediticia será, al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 5% de la exposición total podrá estar invertida en baja calificación crediticia. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,321778 EUR
- 9.982,88
- 30/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- CORE VALUE, FIL
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,85% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,05% | 7,68% | 6,01% | -5,42% | 4,00% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,32% | 4,32% | 5,40% | 4,83% | · |
| Categoría | -0,08% | 1,06% | 0,53% | 1,59% | 5,87% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,87% | 13,04% | 14,51% | 24,48% | 29,99% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,75%
- 0,00%
- 0,075%
- 0,00%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,50% (< 1 año), 0,00% (> 1 año BANCO ALCALA )
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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