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DALMATIAN, FI

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
  • MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • DALMATIAN, FI
  • ES0125651036
  • EUR
  • 11/01/2000
  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT
  • SINGULAR BANK
  • SINGULAR BANK, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas) pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un 35% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, nacional e internacional (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total. Se invierte al menos el 60% de la exposición total en Europa (zona euro y no euro). Se invierte en valores principalmente de alta capitalización, sin descartar media y baja capitalización, de emisores y mercados OCDE, fundamentalmente países área euro, EEUU, Gran Bretaña, Suiza y Japón. Mínimo 75% de la exposición a renta fija en activos con al menos mediana calidad o si fuera inferior, el rating mínimo que tenga el Reino de España en cada momento.

  • JP MORGAN EMU Bond 1-3 años, EUROSTOXX 50 (29%), IBEX 35 (29%), S&P 500 (30%), NIKKEI 225 (6%), MSCI Emerging Markets (6%)

Última valoración

  • 6,281940 EUR
  • 1,45
  • 16/07/2024

Evolución de Rentabilidad

MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
  • DALMATIAN, FI
  • MIXTO CONSERVADOR GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo -27,99% 0,27% -9,16% 4,09% -1,28%
Categoría 2,55% 6,64% -9,52% 3,51% 0,04%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,00% 0,00% -25,29% -28,09% -27,48%
Categoría 0,44% 0,69% 2,37% 3,03% 6,97%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -27,48% -27,54% -33,47% -31,52% -28,28%
Categoría 6,97% 6,91% -0,28% 4,15% 10,80%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-2,37%
24,42% -
1/458

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-3,05%
14,82% -
2/432

Comisiones

  • 1,00% (no invertido en IIC's del Grupo), 0,00% (invertido en IIC's del Grupo)
  • 0,00%
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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