DAVIS VALUE FUND A DIS USD
- 17/09/2026
- 12,35%
- 192/345
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RVI USA VALOR RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- DAVIS VALUE FUND A DIS USD
- LU0067888072
- USD
- 10/04/1995
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- DELOITTE, S.A.R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital, pero no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte principalmente en valores representativos del capital de empresas estadounidenses con una capitalización bursátil de al menos 10.000 millones de USD.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 105,321836 EUR
- 483.191,05
- 17/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- DAVIS VALUE FUND A DIS USD
- RVI USA VALOR
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,35% | 10,85% | 23,46% | 23,08% | -13,42% |
| Categoría | 17,47% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61% | -1,15% | 1,18% | 9,98% | 22,25% |
| Categoría | 0,89% | -0,90% | 5,47% | 17,42% | 23,00% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,25% | 36,26% | 60,96% | 69,93% | 187,33% |
| Categoría | 23,00% | 29,76% | 47,78% | 67,31% | 162,57% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,73%
7,67%
-
268/338
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
4,44%
10,51%
-
185/297
Comisiones
- Hasta 1,50%
- 0,00%
- Hasta 0,014%
- Hasta 6,10%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
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